新城建設項目合同範本(PDF 52頁)

目 錄
一、 前言 . 7
二、 釋義 . 7
三、 聲明與承諾 . 9
四、 基金的基本情況 . 10
五、 基金份額的分級 . 11
六、 基金份額的發售與認購 . 11
七、 基金的成立與備案 . 13
八、 基金份額的申購、贖回 . 14
九、 當事人及權利義務 . 16
十、 基金份額持有人大會 . 22
十一、 基金份額的登記 . 24
十二、 基金的投資 . 25
十三、 基金的財產 . 27
十四、 指令的發送、確認與執行 . 29
十五、 交易及清算交收安排 . 32
十六、 越權交易處理 . 32
十七、 基金財產的估值與會計核算 . 33
十八、 基金的費用與稅收 . 36
十九、 基金的本金及收益分配 . 38
二十、 報告義務 . 40
二十一、 風險揭示 . 41
二十二、 基金份額的非交易過戶、交易、凍結、解凍及質押 . 44
二十三、 基金合同的成立、生效及簽署 . 45
二十四、 基金合同的變更、終止 . 45
二十五、 清算程序 . 46
二十六、 違約責任 . 47
二十七、 通知與送達 . 48
二十八、 法律適用和爭議的處理 . 49
二十九、 基金合同的效力 . 49
三十、 其他事項 . 49
..............................