證券投資基金合同範本(PPT 51頁)

目錄
風險提示函 1
一、 前言 6
二、 釋義 6
三、 聲明與承諾 9
四、 基金的基本情況 10
五、 基金份額的發售與認購 10
六、 基金的成立與備案 12
七、 基金份額的申購、贖回 13
八、 當事人及權利義務 17
九、 基金份額的登記 22
十、 基金份額的折算 23
十一、 基金的投資 23
十二、 基金的財產 25
十三、 指令的發送、確認與執行 26
十四、 交易及清算交收安排 29
十五、 基金財產的估值與會計核算 30
十六、 基金的費用與稅收 34
十七、 基金的收益分配 37
十八、 報告義務 37
十九、 風險揭示 39
二十、 基金份額的非交易過戶、交易、凍結、解凍及質押 41
二十一、 基金合同的成立、生效及簽署 42
二十二、 基金合同的變更、終止 43
二十三、 清算程序 44
二十四、 違約責任 44
二十五、 通知與送達 45
二十六、 法律適用和爭議的處理 46
二十七、 基金合同的效力 46
二十八、 其他事項 47

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