某大學結算中心管理係統方案研究(doc 20頁)

某大學結算中心管理係統方案研究目錄：
一、某大學財務結算中心現狀分析：..............3
二、解決方案：..............4
1.拜特提供的管理模式：..............4
2.某大學資金管理結構圖：..............4
3.係統軟件模塊..............7
3.1櫃台帳務處理係統..............7
3.2銀行對帳係統..............7
3.3銀行票據打印係統..............7
3.4領導查詢及分析係統..............8
3.5代發工資係統..............8
3.6集團內部網上銀行軟件係統（內部網上銀行主係統、內部網上銀行子係統）..............8
4、崗位設置建議..............8
5、電腦網絡設備配置..............9
三、費用預算..............9
四、某大學結算中心係統實施後的效果：..............10
五、進度..............10
六、拜特資金管理係統的特點..............11
1、專業性..............11
2、個性化..............12
3、拜特資金管理係統的成熟性、安全性、可靠性..............12
4、係統的兼容性..............12
5、服務專業化..............13
6、先進性、前瞻性..............13
七、拜特資金結算係統獲得的榮譽..............13

某大學結算中心管理係統方案研究內容提要：
係統軟件模塊
1櫃台帳務處理係統
櫃台帳務處理係統是拜特資金結算軟件的核心和基礎，供櫃台結算人員使用，它處理從原始憑證錄入到明細帳、總帳的登記，到利息的計算以及各種報表的輸出。櫃台帳務處理係統是多用戶係統，能處理多幣別業務，每一筆帳務的發生記錄到帳戶上，采用錄入員記帳、複核員重複錄入複核的帳務處理方式，每天做日終、每月要進行月終，每月（或每季度）的21號進行計息，月底和年底都有相應的內部結轉。櫃台帳務處理係統按功能不同主要分為係統設置及維護、開銷戶、憑證處理、複核、當天帳、日終、計息、報表（資產負債表、港口費現款收入彙總表、法人內單位收支情況表、資金用途收支明細表、資金流動狀況表）及帳頁、查帳等幾大模塊。
2銀行對帳係統
集團結算中心的賬都是記錄在櫃台賬務係統中，櫃台賬務係統有專門的功能將中心的銀行賬詳細的有規則的輸出保存在幾個表中，銀行對賬係統設有專門的導入數據接口，能使用戶輕鬆的將銀行的數據導入到係統中，係統會自動對賬產生餘額調節表，並能方便的讓用戶查詢、修改、調整對賬數據。係統還可以根據客戶的需求設置為每日或每月對賬。
3銀行票據打印係統
銀行票據打印係統是“拜特資金結算軟件”中的重要組成部份，它主要根據櫃台帳務處理係統記帳的數據自動套打出銀行支票、送票單、電彙單、彙票委托書、信彙單等銀行票據。並具有重要空白憑證管理功能，銀行票據打印後，自動將票據號填寫到相應的明細帳中，並改變銀行票據的狀態。
銀行票據打印係統能讓用戶自行定義銀行各種票據的打印格式，無論銀行的票據格式怎麼更改，用戶都隻需做相應的調整即可。此係統是“拜特資金結算軟件”中最能節省用戶時間和人力的係統之一，以前要5、6分鍾填寫票據，現在隻需將票據放入打印機幾秒鍾即可完成。

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