sap中文使用手冊--FI應付賬款

Contents
FI應付帳款 28
版本 28
版權 29
關於聯機FI手冊內容的信息 29
SAP聯機幫助慣例 30
介紹 31
供應商主記錄 31
介紹：供應商主記錄 32
供應商主記錄中包含什麼數據? 32
科目組的功能是什麼? 33
如何對主記錄編號? 34
屏幕格式 34
統馭科目的功能 34
存取授權 35
供應商主記錄中的特殊字段 35
搜索條件 36
可選收款人 36
合並的公司 37
客戶與供應商之間的結算 37
維護主數據的功能 37
選擇屏幕以顯示供應商主記錄數據 38
以附加功能來維護供應商主記錄 38
用匹配代碼來查找 40
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創建一個供應商主記錄 40
先決條件 40
通過參考創建供應商主記錄 41
{bmc procedur.wmf}集中創建供應商主記錄 41
在公司代碼中創建供應商主記錄 42
數據輸入的特性 42
輸入銀行細目 43
輸入收付方式 44
輸入催款程序 44
輸入文本 44
分配憑證 45
供應商分類 46
創建總部和分支機構帳戶 46
創建一次性帳戶 47
顯示供應商主記錄 48
更改供應商主記錄 49
集中更改供應商主記錄 50
更改會計主記錄 50
顯示對供應商主記錄的更改 51
凍結供應商帳戶 52
集中凍結供應商帳戶 53
凍結用於記帳的供應商帳戶 53
凍結收付程序的供應商主記錄 54
標記供應商主記錄以做刪除 54
將主記錄集中標記為刪除 55
為會計部門將主記錄標記為刪除 55
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記帳憑證 55
記帳憑證:簡介 56
憑證原則 56
憑證結構 57
憑證輸入特征 57
分類帳/總分類帳一體化 57
自動記帳 58
跨公司代碼業務 58
憑證輸入功能 59
如何輸入憑證 59
輸入一個憑證 60
輸入憑證抬頭 60
輸入憑證日期 61
輸入憑證類型 61
輸入憑證編號 62
輸入公司代碼 62
輸入記帳日期 63
輸入貨幣 63
輸入貿易夥伴業務部門 63
在抬頭輸入其它字段 64
輸入憑證項目 64
為供應商發票輸入憑證項目 64
為輸入憑證項目輸入字段控製 65
輸入記帳代碼：供應商發票 66
輸入供應商帳號 67
輸入特殊總分類帳標識 67
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您在供應商行項目輸入屏幕中看到了哪些字段? 68
供應商項目所需的輸入數據 68
在供應商行項目中輸入進項稅 68
輸入代扣所得稅 70
輸入收付條款 70
輸入分期付款收付條件 72
輸入收付控製數據 73
輸入分配字段 73
為供應商行項目補充附加細節 73
輸入總分類帳行項目 74
輸入記帳代碼：總分類帳行項目 75
輸入總分類帳號 75
輸入金額 75
輸入稅碼 75
用地區稅務代碼輸入稅金 76
補充科目設置 77
輸入業務部門 78
快速輸入總分類帳項目 78
將數據加入總分類帳項目 78
更正行項目 79
顯示憑證概覽 79
修正憑證抬頭 80
修正行項目 80
刪除行項目 80
自動生成行項目 80
自動行項目添加細節 81
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記帳供應商發票 82
輸入並記帳憑證 - 概要 82
記帳淨發票 83
記帳貸項憑單 84
輸入收付請求 84
以外幣記帳供應商發票 85
一次性供應商的特點 86
發票和貸項憑證的快速輸入 86
跨公司代碼業務 88
跨公司代碼記帳 條件 88
記帳跨公司代碼業務 89
處理憑證 90
標注不完全憑證 91
完成一項憑證 91
刪除一項不完全憑證 92
完成轉帳 92
設置編輯選項 92
注釋並設置數據 93
顯示控製總計 93
輸入總計 94
輸入未清餘額 95
顯示憑證 95
選擇行格式 96
顯示跨公司代碼業務 96
修改憑證 97
批改行項目 98
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修改跨公司代碼業務 99
衝銷憑證 99
衝銷憑證 100
衝銷跨公司代碼業務 100
參考憑證 100
輸入樣本憑證 101
顯示樣本憑證 101
更改樣本憑證 101
刪除樣本憑證 102
用參考憑證記帳 102
科目設置模式：概覽 103
什麼是科目設置模式？ 103
創建或更改科目設置模式 104
將科目設置模式用於憑證輸入 105
周期性輸入 105
周期性輸入程序 106
輸入和記帳周期性輸入原始憑證 107
顯示周期性輸入原始憑證 108
更改周期性輸入原始憑證 108
刪除周期性輸入原始憑證 108
進行周期性輸入 109
人工處理批輸入會話 110
周期性輸入原始憑證的概覽 110
帳戶餘額和行項目 110
帳戶餘額 111
顯示供應商帳戶餘額 111
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顯示供應商帳戶餘額中的項目 112
轉換顯示的餘額 112
供應商帳戶中的行項目 113
初始屏幕中的行項目顯示功能 113
顯示一個帳戶內的供應商行項目 114
行項目顯示中的功能 115
選擇用於行項目顯示的貨幣 116
在用戶主記錄中設置行項目顯示參數 116
更改用於行項目顯示的行格式 117
顯示行項目的憑證 117
行項目的搜索 117
行項目排序 118
行項目總計 119
行項目顯示：顯示清單等級 119
顯示外幣行項目 120
暫時把一字段加到行項目顯示 120
在行項目顯示中顯示彙總表 120
在行項目顯示中顯示供應商主記錄 121
收付通知書 121
使用收付通知書的前提 122
收付通知書的類型 122
創建收付通知書 122
更改收付通知書 123
顯示收付通知書 123
刪除收付通知書 124
重組收付通知書 124
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結算未清項目 124
未清項目結算的簡介 125
結算功能 125
結算未清項目 126
記帳和結算 126
結算過程 127
開始結算 128
輸入憑證抬頭 128
輸入行項目 129
選擇未清項 129
選擇待結算特殊項 130
結算客戶和/或供應商 131
處理未清項目 131
使用命令處理未清項目 132
使用菜單或功能鍵處理未清項目 133
用鼠標處理未清項目 134
為未清項目設置處理選項 134
處理未清項的附加功能 134
搜尋未清項 135
搜尋特定金額 135
根據收付通知書處理未清項 136
按時間細分清帳金額 137
排序未清項目 138
在未清項目處理中修改行格式 138
在總額和淨額之間轉換 139
在外幣和本位幣間轉換 139
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記帳部分收付 139
記帳剩餘項 140
顯示未清項目 140
解釋差額 141
以收付通知書的方式標準未清項 141
更正錯誤 141
在公司代碼間結算 142
以外幣結算未清項目 142
以本位幣結算混合貨幣未清項目 143
結算時所有金額向本位幣的係統換算 143
結算時係統使用以本位幣計的曆史值 144
結算帶有將來記帳日期的未清項 145
帶有打印表格的付款 145
結算並打印表格 146
打印已結算項目的表格 147
清帳 147
重新設置已清項目 148
定金 149
定金請求 149
定金請求的特征 150
輸入並記帳一個定金請求 150
輸入具有現金貼現的定金請求 152
修正行項目並輸入新項目 152
取消定金請求 152
顯示定金請求 153
更改定金請求 153
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定金 154
定金的淨額或總額顯示 154
與其它應用程序一體化 155
輸入並記帳定金 155
對無定金支付請求的定金記帳 156
對具有定金支付請求的定金記帳 157
其它功能：定金 158
處理定金 159
用收付程序結算定金 160
人工結算定金 160
轉帳後結算定金 161
何時進行定金的轉帳? 161
定金轉帳和記帳稅額 161
取消收付凍結 162
支付結帳發票後的定金轉帳 163
人工結算定金未清項目 163
定金和現金折扣 164
衝銷定金 164
顯示定金 164
更改定金 165
應付彙票 165
應付彙票的記帳程序 166
通過彙票收付 167
彙票收費報表 168
支付彙票 168
刪除銀行的票據債務 169
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輸入和記帳應付彙票 169
彙票收付的輸入和記帳 170
衝銷應付彙票 171
顯示應付彙票 172
更改應付彙票 172
支票/彙票業務 172
待發的支票/彙票程序 173
以支票/彙票支付 174
彙票用途 175
收付彙票 175
輸入並記帳外出支票/彙票 176
外出支票/彙票和收付程序 176
記帳彙票用途 177
記帳彙票的收付 177
取消彙票債務 177
衝銷彙票 178
顯示支票/彙票 178
修改支票/彙票 178
保證金 179
已收的保證金 179
記帳程序 179
記帳已收的保證金 179
{bmc process.wmf}取消保證金 180
輸入並記帳保證金 181
取消保證金 181
顯示保證金 181
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更改保證金 182
信函和內部報表 182
信函 183
創建信函的程序 184
語言和貨幣的注釋 184
項目文本的注釋 184
要求信函 185
在一個功能中要求對帳單和未清項目清單 185
在一個功能中要求內部憑證和憑證摘要 186
當未處於某一功能中時請求通信 186
個別文本 186
輸入個別文本 187
編輯通信請求 188
維護通信請求 188
刪除通信請求 188
打印信函 189
用一般打印報表來打印信函 189
用打印報表打印對帳單和未清項目清單 190
重複打印 191
內部報表 191
收付程序 191
對支付運行未清項的選擇 192
處理未清項 193
選擇未清項目 194
選擇收付的項目 195
應付款或應收款 195
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現金折扣策略 195
處理收付請求 197
凍結收付未清項 197
收付運行程序概覽 197
選擇銀行和計劃可用金額 198
銀行選擇 198
樣本銀行選擇和可用金額控製 199
控製銀行選擇的程序 200
收付程序的參數 200
缺省參數的基本程序 201
輸入基本數據 201
確定收付手段程序和變式 202
輸入彙票的附加參數 202
定義附加日誌 203
將收付限於某些帳戶或憑證 203
輸入授權 204
複製功能 204
創建收付建議 204
創建收付建議 204
計劃收付建議 205
檢查日誌 206
顯示收付建議 206
生成建議清單 206
評估例外情況清單 207
處理收付建議 (聯機) 207
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處理收付 207
更改收付 209
處理行項目 209
修改行項目 210
運行收付和收付手段程序 211
打印控製 212
變式的功能 212
檢查收付日誌和收付清單 213
分別啟動收付媒體程序 214
同時安排收付程序和收付媒體程序 214
聯機啟動收付媒體程序 215
識別並消除表格打印故障 215
數據媒體交換和數據媒體管理 216
將DME文件輸出到SAP係統 217
將DME文件輸出到文件係統 217
創建收付手段報表變式 217
運行DME程序 218
數據載體管理 218
將DME文件下載到磁盤上 219
刪除跨公司代碼的DEM管理數據 220
支票管理 220
維護支票編號範圍 222
定義無效原因代碼 223
程序運行 223
聯機打印支票 223
在支票管理中輸入人工創建的支票 224
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補充支票信息/兌現個別支票 224
已兌現的支票 224
顯示支票信息 225
搜索支票信息 225
顯示支票登記帳 225
創建支票摘要 226
支票存檔 227
支票管理：問題和解決方案概覽 227
重編支票號碼 228
重新向收付分配支票 228
重新打印支票 229
重新啟動打印程序 229
作廢支票 230
取消支票收付 230
刪除或重新設置支票信息 230
取消支票的重新打印 231
延長支票編號 231
利息計算 232
利息計算簡介 232
利息計算程序 232
供應商主記錄中與利息計算相關的字段 233
凍結項目 234
運行利息計算報表 234
預製憑證 235
何謂預製憑證? 236
預製憑證：概覽 236
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預製憑證 237
更改預製的憑證 237
刪除預製憑證 238
顯示預製憑證的更改憑證 238
記帳預製憑證 239
顯示預製憑證 239
由預製憑證確定稅額 240
借助工作流完成憑證輸入項 240
完成預製憑證的工作流設置 240
憑證發布 241
憑證發布: 在係統配置中的設置 241
具有憑證發布的憑證預製程序示例 242
金額發放 243
{bmc concept.wmf}科目設置審核 244
預製和發放憑證的工作流設置 244
收付釋放 246
收付釋放：概覽 246
收付釋放程序 246
收付釋放:配置設置 247
收付釋放的工作流設置 248
詞彙表 249
科目設置 256
科目餘額 256
科目餘額利息計算 256
科目確定 256
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科目組 256
科目有效期 256
科目維護 257
科目管理 257
統馭科目 257
科目類型 257
會計憑證 257
待攤和預提 257
購置稅 258
附加科目設置 258
附加稅 258
分配概念 258
備選受款人 258
備選付款人 259
資產 259
平均彙率 259
餘額 259
餘額審計線索 259
餘額結轉 259
餘額核對 259
餘額確認 260
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餘額通知 260
餘額請求 260
資產負債表 260
資產負債表科目 260
資產負債表調整 260
銀行買入彙率 261
銀行托收手續 261
銀行直接借記手續 261
銀行主數據 261
銀行賣價 261
收付的基準日期 261
彙票 262
彙票托收 262
彙票清單 262
彙票支付請求 262
應收彙票 262
彙票的用途 262
分公司帳戶 262
預算資產負債表 263
業務部門 263
業務合夥人 263
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計算程序 263
現金折扣 263
現金折扣基額 263
現金折扣條件 263
現金管理和預測 264
兌現支票 264
更改憑證 264
會計科目表 264
會計科目表清單 264
支票/彙票 264
清帳 265
暫記待結帳戶 265
清帳業務部門 265
清帳功能 265
清帳程序 266
結帳操作 266
托收 266
承諾 266
公司代碼 266
未定債權 266
或有負債 267

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