ERP係統財務流程教材(PDF 40頁)

銀行帳管理流程·2
現金餘額錄入···2
現金轉賬··4
現金支出或收入········6
現金期末對帳···6
應付\預付帳款管理流程······9
供應商餘額錄入········9
無采購訂單發票處理·······10
有采購訂單發票處理·······13
預付款衝賬處理······15
付款處理20
廢票處理21
供應商帳齡分析······22
月結處理23
采購訂單管理流程····24
輸入和下達采購訂單·······24
訂單接收(收貨、驗貨)····26
入庫後退貨處理······28
期末處理28
應收帳款處理流程····29
起初餘額錄入·29
收款處理30
作廢支票32
客戶預付款處理······33
客戶帳齡分析·38
月結處理38
其他·39
總帳處理39
ERP轉安逸接口處理·······39
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