高速公路有限公司之短期融資券募集說明書(pdf 119頁)

目錄
第一章 釋義 . 3
一、專有名詞釋義 . 3
二、公司簡稱 . 4
三、其他專有名詞釋義 . 5
第二章 風險提示及說明 . 7
一、本期短期融資券的投資風險 . 7
二、發行人相關風險 . 7
第三章 發行條款 14
一、本期短期融資券發行條款 14
二、本期短期融資券發行安排 15
第四章 募集資金運用 17
一、發行人募集資金用途 17
二、發行人承諾 17
三、本期短期融資券的償債保障措施 17
四、本期短期融資券債務償還的製度保障 18
第五章 發行人基本情況 19
一、發行人基本情況 19
二、發行人曆史沿革及股本結構 19
三、發行人控股股東和實際控製人的情況 21
四、發行人獨立運行情況 24
五、發行人重要權益投資情況 25
六、發行人組織結構、治理情況及內控製度 26
七、發行人的董事、監事和高級管理人員情況 34
八、發行人業務範圍及主營業務情況 38
九、發行人主要在建項目及未來投資計劃 46
十、發行人發展戰略和規劃 46
十一、發行人所處行業分析 47
第六章 發行人主要財務狀況 54
一、 重大會計政策變更 . 54
二、發行人近三年以及最近一期財務報表 54
三、主要財務數據分析及指標分析 57
四、公司有息債務情況 76
五、公司關聯交易情況 78
六、公司或有事項 80
七、公司受限資產情況 83
八、公司衍生產品情況 84
九、公司海外投資情況 84
十、公司直接債務融資情況 86
十一、公司其他重要情況 88
第七章 公司的資信情況 90
一、公司信用評級情況 90
二、公司銀行授信情況 92
三、公司近三年及一期債務違約情況 92
四、公司債務融資工具償還情況 92

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