贏時勝財務估值係統日常操作指引(doc 76頁)

目錄
引言 4
1. 係統操作流程說明 5
1.1. 係統操作流程圖 5
1.2. 操作流程圖說明 5
1.2.1. 操作順序說明 5
2. 數據接口管理說明 7
2.1. 概述 7
2.2. 數據說明 7
2.3. 數據接口管理模塊操作流程 8
2.4. 操作流程說明 8
2.4.1. 整理數據 8
2.4.2. 讀取數據 8
2.4.3. 備份數據 11
3. 業務憑證管理說明 12
3.1. 概述 12
3.2. 製作業務憑證 12
3.2.1. 操作步驟 12
3.2.2. 相關說明 13
4. 報表管理說明 14
4.1. 概述 14
4.2. 報表模塊操作流程 14
4.2.1. 生成估值表 14
4.2.2. 生成財務報表 15
4.2.3. 批量導出報表 16
4.2.4. 歸檔備案 17
4.2.5. 導出淨值 17
4.3. 報表係統的配置 18
5. 股票業務操作說明 23
5.1. 新股業務 23
5.1.1. 業務簡介 23
5.1.2. 操作流程 24
5.1.3. 具體步驟 24
5.2. 配股業務 31
5.2.1. 業務簡介 31
5.2.2. 操作流程 31
5.2.3. 具體步驟 31
5.3. 股票增發業務 35
5.3.1. 業務簡介 35
5.3.2. 操作流程 36
5.3.3. 具體步驟 36
6. 債券業務操作說明 42
6.1. 新債業務 42
6.1.1. 業務簡介 42
6.1.2. 操作流程 42
6.1.3. 具體步驟 43
6.2. 配債業務 47
6.2.1. 業務簡介 47
6.2.2. 操作流程 47
6.2.3. 具體步驟 47
7. 套帳初始化說明 52
7.1. 概述 52
7.2. 套帳設置 52
7.3. 建立科目 53
7.4. 錄入科目期初數 55
7.5. 資產帳戶參數信息 55
7.6. 基金交易席位信息 56
7.7. 席位傭金利率設置 57
7.8. 特殊科目設定 58
7.9. 頭寸科目設定 59
7.10. 交易所品種費率 60
7.11. 回購經手費設定 61
7.12. 銀行存款利率 62
7.13. 債券品種信息 62
7.14. 股票基本信息 63
7.15. 基金基本信息 64
7.16. 權證信息維護 65
7.17. 年度節假日設定 66
7.18. 交易所費用參數 67
7.19. 數據接口參數 68
7.20. 數據接口文件設定 69
7.21. 業務憑證參數設定 70
7.22. 股票業務憑證參數 71
7.23. 債券業務憑證參數 72
7.24. 回購業務憑證參數 73
7.25. 其他設定 74
7.26. 其他業務憑證參數 75
7.27. 證券類科目設定 76

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