某中心學校內部控製規範(DOC 99頁)

內部控製規範…… 1
內部控製工作機製……11
不相容職務分離辦法…20
賬務處理程序製度……23
財務收支審批製度……24
財務牽製製度…25
財務公開製度…26
財產管理製度28
資產清查製度30
固定資產管理製度……31
教育收費專項議事製度33
收費管理製度34
財務稽核製度…35
會計工作交接製度37
會計電算化管理製度…38
會計檔案管理製度……40
票據管理製度41
會計檔案借閱製度……43
會計電算化檔案管理製度……44
貨幣資金管理製度45
往來款項管理製度……46
印章管理使用製度……47
報銷票據管理製度……52
差旅費管理規定53
財務負責人崗位職責54
會計員崗位職責55
出納員崗位職責56
稽核員崗位職責57
審核崗位職責…58
財政專項資金管理辦法……59
基建、維修管理製度61
內部稽核製度…63

業務層麵內部控製
印章管理內部控製製度68
印章管理內部控製流程圖……73
票據管理內部控製製度74
票據管理內部控製流程圖……78
銀行賬號管理內部控製製度…79
銀行賬號管理內部控製流程圖83
行政事業性收費內部控製製度84
行政事業性收費內部控製流程圖……87
支出管理內部控製製度88
支出管理內部控製流程圖……91
預算編製內部控製製度92
預算編製內部控製流程圖……93
政府采購內部控製製度97
政府采購內部控製流程圖……101
實物資產內部控製製度102
實物資產內部控製流程圖……107
貨幣資金支出內部控製製度…108
貨幣資金支出內部控製流程圖112
自我評價報告
內部控製建設自我評價報告113

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