經濟開發區開發建設投資有限公司發行說明書(PDF 78頁)

目 錄
聲 明 1
釋 義 4
第一節 發行概況 . 6
一、本產品發行的基本情況及發行條款 6
二、本期發行的有關機構 7
第二節 風險因素 10
第三節 擔保事項 12
一、擔保情況 .12
二、擔保人的基本情況 12
三、擔保函的主要內容 14
四、產品持有人及產品受托管理人對擔保事項的持續監督安排 14
第四節 投資者權益保護 .15
一、公司償債計劃及保障措施 15
二、公司保障償債保障金足額提取的承諾 16
三、產品受托管理人協議 .16
四、產品受托管理協議主要事項 17
五、持有人會議規則 24
第五節 發行人基本情況 .33
一、發行人基本情況 33
二、發行人的股本情況 34
三、本公司的組織結構及對其他企業的重要權益投資情況 .35
四、發行人股東的基本情況 .36
五、發行人董事、監事、高級管理人員情況 37
六、發行人資信情況 39
七、發行人所在區域的情況 .40
八、發行人的競爭優勢 45
第六節 財務會計信息 .50
一、財務會計報表 50
二、主要財務數據 54
三、財務數據附注及分析 .55
四、本產品發行後公司資產負債結構的變化 63
五、發行人 2014 年至 2016 年還本付息情況 65
六、發行人 2014 年至 2016 年現金流情況 66
第七節 資金運用 68
一、資金用途及產品存續期間變更資金用途的程序 68
第八節 信息披露要求 .71
第九節 其他重要事項 .72
一、公司最近一期末對外擔保情況 .72
二、未決重大訴訟或仲裁事項 72
第十節 仲裁或其他爭議解決機製 .73
第十一節 發行人董事、監 事、高級管理人員 及承銷商聲明 .74
第十二節 備查文件 77
一、備查文件內容 .77
二、備查文件查閱地點 77
三、備查文件查閱時間 77
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