投資規劃培訓(PPT 64頁)

主要內容
投資管理流程改進設計綜述
投資管理流程應該包括四大環節
我們建議按照項目性質，實現分類管理
同時建立分層次的投資決策和管理機構，明確責權
對於實施監控環節上，在具體操作層麵上有更為細致的分工
建立投資管理辦公室，提高計劃過程的專業化建設，加強審批評估的能力
成立投資決策委員會使決策程序與基準進一步製度化
投資管理辦公室的職能與組成
投資管理辦公室對於項目申請具有一定駁回權
投資規劃的主要原則
年度計劃流程
確定年度投資總規模需與目前財務狀況和來年指標緊密掛鉤
進行年度投資計劃的模版與工具
這些模版與工具貫穿於整個W流程之中
1.1 建立決定評估的基本假設和指標由投資管理辦公室主導設定、管理並定期公布
1.2a GSM網絡項目資金分配方法和流程描述
1.2b 更新優化項目資金分配方法和流程描述
2.1 GSM網絡項目資金需求申請表
2.2 更新優化項目資金需求申請表
2.3 其它戰略性項目資金需求申請表
2.3 其它戰略性項目資金申請附表會計收益分析
3. 其它戰略性項目價值優先排序表
3 其他戰略性項目優先排序附表項目風險評分標準參照表
4. 對具體項目資金需求提出質疑和調整意見
4. 地市回複上報資金需求申請終稿
5. 投資管理辦公室確立投資計劃初步方案
投資決策委員會需要定期對年度計劃按實際情況進行調整
項目審批的主要原則
具有關聯性的多個項目應作為整體來進行經濟價值評估
有效判斷主體項目與配套和支撐項目之間的關聯性是項目審批的重要依據
建立分層次的投資管理和決策機構
根據項目類別與金額大小決定審批層次
層層推進的流程以保證對投資項目的嚴謹評估
舉例：年度計劃內戰略項目立項流程由投資決策委員會批核的項目
舉例：年度計劃內戰略項目立項流程由分公司/部門批核的項目
舉例：年度計劃內更新優化項目立項流程
舉例：計劃調整中非指令性項目立項流程
用於進行決策的項目評估標的主要內容項目評估表
2.1 戰略評估戰略評估基於一係列的定性標準
2.2a 價值評估（收益可量化項目）
2.2b 價值評估（收益難以量化項目）考查一係列經濟收益無法直接量化的指標
2.3 技術評估通過綜合考慮評定技術可行性
2.4 風險評定與投資項目相關的四種風險類型
2.5 假設合理性評定假設可以分為基本與非基本兩大類
2.6 敏感度分析是一種考核重大項目風險的有效工具
2.7 實施計劃審查關鍵在於確認實施方案的合理性
決策樹型圖是彙總評估結論的一種有效工具
不同投資類型應使用不同的關鍵評估方法評估側重點
不同投資類型應使用不同的關鍵評估方法項目分類
實施監控的主要原則
責權集中有利於實施的連貫性和效率的提高同時通過獨立的物流中心完善與加強製衡機製
項目實施由主要負責部門牽頭，有利於簡化接口，使流程順暢
流程的每個環節都應及時進行監控和反饋
投資管理辦公室應及時掌控工程進展情況
主要階段評審檢查的五種可能性
總結考核的主要原則
建立分層次的投資管理考核機構
因循項目的發展分階段的對不同對象進行考核

..............................