18新利网址多少 之營運資本管理(PPT 84頁)

主要內容
第一節 營運資本概述
一、營運資本的概念
二、營運資本的特點
三、營運資本管理的重要性及基本原則
四、流動資產投資策略
五、流動資產的融資策略
第二節 現金和有價證券管理
一、現金管理的目標
（一）企業置存現金的原因
現金管理的有關規定（了解）
（二）現金日常管理的策略
最佳現金持有量的確定
（一）現金周轉模式
成本分析模式
（二）成本分析模式
例6-2 現金持有量備選方案 單位：元
（四）隨機模式（米勒-奧模型）
例6-4
五、現金預算
例6-5
第三節 應收賬款管理
第四節 存貨管理

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