某公司融資管理與財務知識分析協議(DOC 38頁)

某公司融資管理與財務知識分析協議(DOC 38頁)目錄：

第一章 總則
第二章 風險提示
第三章 本期定向工具的發行條款
第四章 募集資金用途
第五章 存續期信息披露的標準及披露方式
第六章 保密義務
第七章 發行人的權利與義務
第八章 投資人的權利與義務
第九章 違約責任和投資人保護機製
第十條 變更和解除
第十一章 法律適用範圍及爭議解決機製
第十二章 協議的生效及其他
第十三章 發行人基本情況介紹
第十四章 定向投資人名單及基本情況

某公司融資管理與財務知識分析協議(DOC 38頁)簡介：

（一）利率風險
本期定向工具的利率水平是根據當前市場的利率水平和債務融資工具發行人的信用水平確定的。受國民經濟形勢和國家宏觀政策等因素的影響，市場利率存在波動的可能性，利率的波動將給投資者的收益水平帶來一定的不確定性。
（二）流動性風險
發行人具有良好資質及信譽，但由於非公開定向發行債務融資工具隻能在特定投資人之間轉讓，其交易量和流動性主要取決於投資人對於該債券的價值需求與風險判斷，發行人無法保證本期債務融資工具在銀行間債券市場的交易量和活躍性，其流動性與市場供求狀況緊密聯係。

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