資金分析現金流量分析和財務計劃(ppt 58頁)

主要內容
資金分析,現金流量分析和財務計劃
流金流量表
為什麼要研究流金流量表
資金的來源和運用
BW公司的資產負債表-資金來源和運用的確定
基本資金來源和運用表
調整基本資金來源和運用表
BW公司的資產負債表（資產方）
BW公司的資產負債表（負債方）
BW公司的損益表
調整基本的資金來源和運用表
資金來源和運用表(來源方)
資金來源和運用表(運用方)
資金來源和運用表分析
現金流量表
經營活動產生的現金流量
投資活動產生的現金流量
籌資活動產生的現金流量
間接法--現金流量表
直接法--現金流量表
編製經營活動部分的工作底稿
現金流量預測
銷售預測
BW公司的現金流量預測
計劃銷售量和現金收回量(單位：千元)
計劃銷售量和現金回收量(單位：千元)
預計購買和經營費用現金支出表(單位：千元)
預計現金支出總額表(單位：千元)
預計淨現金流量和現金餘額表
現金流量估計的分布範圍
期末現金餘額管理的不確定性
總結：現金流量估計的分布範圍
財務報表預測
預計BW公司的損益表
BW公司-預計損益表
BW公司-資產負債表(資產方)
BW公司-資產負債表(負債方)

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