恒生交易型開放式指數證券投資基金基金合同(pdf 48頁)

一、前言 ................................................... 1
二、釋義 ......... 2
三、基金的基本情況 ............................... 5
四、基金份額的發售 ............................... 6
五、基金備案 . 7
六、基金份額的交易 ............................... 8
七、基金份額的申購與贖回 ................... 9
八、基金的非交易過戶、轉托管、凍結與質押等其他業務 ....... 13
九、基金合同當事人及其權利義務 ..... 14
十、基金份額持有人大會 ..................... 19
十一、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序 ..... 24
十二、基金的托管 ..... 26
十三、基金份額的登記結算 ... 26
十四、基金的投資 ..... 27
十五、基金的融資、融券 ....... 31
十六、基金的財產 ..... 31
十七、基金資產的估值 ........... 32
十八、基金的費用與稅收 ....... 35
十九、基金收益與分配 ........... 37
二十、基金的會計與審計 ....... 38
二十一、基金的信息披露 ....... 38
二十二、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ..... 42
二十三、違約責任 ..... 43
二十四、爭議的處理 . 44
二十五、基金合同的效力 ....... 44
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