營運資金管理學習筆記(doc 13頁)

一、 營運資金的定義和特點
二、 營運資金管理戰略：
三、 現金持有的動機：
四、 目標現金餘額的確定：
五、現金管理模式：
六、 現金周轉期=①+②-③
七、 現金管理：
八、應收帳款的功能和成本：
九、應收帳款信用政策和程序構成要素：
十、是否改變信用政策的決策步驟：
十一、應收帳款的監控：
十二、應收帳款的日常管理：
十三、存貨的功能：
十四、經濟進貨批量模式假設：
十五、經濟訂貨批量：能夠使企業的取得成本、儲存成本和缺貨成本之和最低的進貨批量。
十六、經濟訂貨批量公式=（2KD/Kc）1/2
十七、存貨的控製係統;
十八、流動負債:
十九、實際利率的幾種計算方法：
二十、經典例題：

..............................