運營資本管理綜述(ppt 37頁)

第一節 營運資本管理概述
年總成本、持有成本和轉換成本關係見下圖
五、現金的日常控製
二、應收帳款政策的製定
（三）收款政策
（四）綜合信用政策
製定綜合信用政策應考慮的模式
三、應收帳款的日常控製
練習
三、存貨成本
四、存貨規劃
2.因素分析法
（二）經濟訂貨批量
（三）訂貨點控製
例題
（四）保險儲備的確定
（五）數量折扣條件下經濟訂貨批量確定
第五節 短期融資管理
思考題
小結

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