財務年結資料大全(pdf 34頁)

財務年結資料大全內容提要：
年結前準備-環境檢查：
1.首先保證能夠正常登陸係統管理進行年度賬的建立和年度結轉。
2.硬盤要有足夠的空間用於存放新的年度賬。
3.內存要盡可能大，不然會影響年結效率(sql)。
4.排除病毒等幹擾因素。
各個模塊12月月結檢查：
(1) 固定資產模塊：需要結轉的年份是否已經計提折舊，是否已經全部生成憑證？是否與總賬對賬平衡，是否已經結賬？
(2)工資模塊完成當年業務：工資的計算、彙總；銀行代發、工資分攤？是否生成憑證？
(3)將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目。會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作。總賬模塊完成當年所有業務，對各個期間進行試算和對賬。

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