營運資本決策、流動資產管理與短期融資管理(ppt 56頁)
營運資本決策、流動資產管理與短期融資管理(ppt 56頁)內容簡介
營運資本決策、流動資產管理與短期融資管理目錄：
第一節、營運資本決策
第二節、流動資產管理
第三節、短期融資管理
營運資本決策、流動資產管理與短期融資管理內容提要：
融資組合：
短期融資與長期融資的比重，實質是融資成本與財務風險權衡
短期資金（債）：風險大、成本低；
長期資金（長期債與權益）：風險小、成本高
可能的風險
利率風險：變化
償債風險：資金可持續性
籌資組合方式：
匹配法
長期資金對長期資產
短期資金對短期資產
冒險法
長期資金對部分長期資產，
短期資金對部分長期資產和短期資產
穩健法
長期資金對長期資產和部分短期資產
短期資金對部分短期資產
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