某公司對外融資管理程序管理(doc 25頁)

某公司對外融資管理程序管理目錄：
1、目的
2、適用範圍
3、相關程序及文件
4、職責
4.1股東大會
4.2董事會
4.3戰略委員會
4.4董事長（或委托代理人）
4.5總裁
4.6財務總監
4.7財務部
4.8投資發展部針對經董事會審批的重大項目投資計劃，進行所需資金籌資分析，起草
4.9法律合約部
5、管理權限
6、工作程序
6.1融資計劃管理
6.1.1年度銀行貸款計劃
6.1.2證券市場融資計劃
6.2融資業務管理
6.2.2銀行貸款管理--獨立融資的控股子公司
6.2.3銀行貸款展期管理--公司總部
6.2.4銀行貸款展期管理--獨立融資的控股子公司
6.2.5銀行貸款歸還管理--公司總部
6.2.5銀行貸款歸還管理--獨立融資的控股子公司
7、單據與記錄
7.1《資本性籌資計劃報告》
7.2《貸款申請報告》
7.3《貸款展期申請報告》
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