企業對外融資管理程序(doc 25頁)

企業對外融資管理程序內容提要：
適用範圍：
本程序管理文件規範了公司製定融資計劃、通過證券市場融資及通過銀行信貸融資的業務過程，適用於董事會、戰略委員會、董事長、總裁、財務總監、財務部、投資發展部、以及涉及資金統一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務部等相關部門。
如未進行特別說明，本程序管理文件內所稱“控股子公司”均指其資金納入公司總部資金統一計劃管理的控股子公司。
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財務部：
負責編製公司財務預算、綜合預算、資金使用計劃；
製訂公司年度銀行貸款總量額度；
審核控股子公司的貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定；
向公司領導層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況；
按照付款審批程序辦理轉賬業務；
法律合約部
審核貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定；
公司總部所有貸款合同以及貸款展期協議的複印件備案；
控股子公司所有金額在10萬元及以上的貸款合同包括其貸款展期協議的複印件備案；
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管理權限：
5.1首創置業總部統一安排對外融資，並由總部財務部負責製訂實施方案並進行實施管理。
5.2公司《資本性籌資計劃報告》的最終審批權人為股東大會。
5.3公司總部和各控股子公司的年度貸款總額由總裁辦公會核定批準。
5.4公司總部和各控股子公司的《信貸業務申請書》、《貸款展期申請書》均需通過財務總監的審批，上述文件簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。

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