投資項目財務分析報表(ppt 62頁)

投資項目財務分析報表目錄：
第一部分、基本報表
一、損益表
二、資產負債表
三、資金來源與運用表
四、現金流量表（全部投資）
五、現金流量表（自有資金）
六、現金流量表（各投資方）
第二部分、輔助報表
一、固定資產投資估算表
二、流動資金估算表
三、投資計劃與資金籌措表
四、主要產出物和投入物使用價格依據表
五、生產成本估算表
六、固定資產折舊費估算表
七、無形及遞延資產攤銷費估算表
八、製造費用、銷售費用、管理費用估算表
九、借款還本付息表
十、總成本費用估算表
十一、銷售收入及銷售稅金估算表

投資項目財務分析報表內容提要：
主要的債務償還方式：
一次還本
借款期間每期僅支付當期利息而不還本金，最後一期歸還全部本金並支付當期利息；
等額還本
規定期限內分期歸還等額的本金和相應的利息；
等額攤還
規定期限內分期等額攤還本金和利息；
一次性償付
借款期末一次償付全部本金和利息；
“氣球法”
期中任意償還本利，到期末全部還清
項目資金規劃：
資金運用
涉及投資計劃、項目實施進度計劃以及生產計劃。
資金來源與資金結構
自有資金與借入資金
國內資金與國外資金
資金結構與財務風險
資金平衡
不產生資金缺口的條件是各年的累計盈餘資金額必須大於或等於零

..............................