矩陣式項目管理的財務分析方法(doc 7頁)

矩陣式項目管理的財務分析方法目錄：
第一條 總則
第二條 銀行帳戶及印鑒管理
第三條 各項資金具體審批程序
第四條 定期需報送資料
第五條 附則

矩陣式項目管理的財務分析方法內容提要：
一、項目部（公司）資金實行收支兩條線的管理原則。
二、項目部（公司）資金支付實行分類計劃加備用金的管理製度。
1、對於固定資產購置費、管理費、銷售費、拆遷費、經營性費用及其他支出等應在總預算的基礎上，項目經理按月向 公司財務部提報資金計劃，經 公司總經理審核批準後由項目經理組織實施。
2、 公司總經理每月授予項目經理3萬元的備用金，此備用金由項目經理掌握使用，但需於下月的計劃中列明已使用資金的用途，財務憑資金計劃予以補足。該備用金不得用於人員工資、補助、獎金、拆遷補償及合同內款項的支付。
3、超計劃及備用金的支款，在未得到 公司總經理的批準之前財務人員有權拒付。
三、公司流動資金既要保證經營的需要又要節約使用，應以較少的占用資金，取得較大的經濟效益。
四、資金支出需有合法憑證且審批手續完備，各項借款需在五個工作日之內核銷。

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