某公司財務費用總量支出的案例分析(doc 9頁)

某公司財務費用總量支出的案例分析目錄：
一、資金結構和財務費用指出的現狀
二、降低財務費用支出的可行性分析
三、控製財務費用支出的具體措施
四、下一步的理財思路及管理建議

某公司財務費用總量支出的案例分析內容簡介：
加強現金流量控製，進一步鞏固省公司貨幣資金集中調度成果，搞好省公司現金集中存儲與調度，采用“年預算，月平衡，周調度，日安排”的現金集中調度方法，隨時控製基層單位貨幣資金存量。減少基層單位的貨幣資金沉澱，把臨時剩餘的資金留存在省公司賬戶，減少了省公司臨時周轉的流資貸款，從而節約了利息費用支出。初步實現了對所屬單位的現金流量統一調度與控製。
降低現金流動成本，進行適時風險監控。加強對省公司貨幣資金安全性、保密性管理，嚴格銀行帳號、支票密碼管理。在銀行票據繁多，每天貨幣資金流通量大，每月銀行對帳繁瑣的情況下，隨時監控各銀行帳戶的貨幣資金存量，調整存、貸款餘額，降低資金流動成本，從而確保省公司貨幣資金收支平衡、存放安全。

..............................