某年度彙率風險管理業務介紹及案例分析(doc 36頁)

某年度彙率風險管理業務介紹及案例分析目錄：
一、人民幣彙率波動回顧
二、彙率展望
三、業務介紹
四、彙率風險管理案例

某年度彙率風險管理業務介紹及案例分析內容簡介：
中國銀行北京分行資金業務部介紹
北京地區資金業務44％的市場份額：國內外外彙市場最悠久、最為活躍的交易室之一
擁有先進的交易係統及軟硬件設施、優秀的人才團隊及儲備
彙率風險：此風險產生於不同幣種的收入於債務債權之間－即當收入（或應收）幣種不斷貶值，支出幣種不斷升值時給企業帶來的損失
人民幣短期內單向升值的趨勢使得出口企業風險加劇
金融市場彙率波動加劇增大進出口企業18新利网址多少 的風險
遠期外彙買賣（Forward Deal）
遠期外彙買賣是指買賣雙方按外彙合同約定的彙率，在約定的期限（成交日後第二個工作日以後的某一日期）進行交割的外彙交易。
人民幣貨幣掉期可以滿足客戶短期融資或者調整資金支付安排的需要
人民幣貨幣掉期目前僅限於期初和期末的本金交換，而不包括期間利息交換。

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