健服存貨會計崗位工作規範(DOC 1頁)

任務項目 工作步驟
一、材料采購的
發票校驗 1） 審核生產內鄞轉來的原始資料；
2） 將數據錄入excel表格，利用相關函數進行 核對；
3） 係統內發票校驗。
二、服裝（器材）采購的
發票校驗 1） 查收供應商發票；
2） 發票與倉庫收條、收貨單的初次核對；
3） 將收貨單的數據錄入excel表格，並運用相關函數進行核對；
4） 係統內發票校驗。
三、服裝銷售的賬務處理 1） 根據係統內收貨情況定期查看庫存狀況；
2） 根據收貨，定期進行銷售的帳務處理：創建銷售定單—分配運行—創建軍交貨單—揀配輸出—發貨過帳；
3） 給健服財務提供所出具發票的數量，並按其開票；
4） 發票查收，及時交北體存貨會計進行帳務處理：
四、材料銷售的帳務處理 1） 根據倉庫轉來的交貨單與係統核對：
2） 定期檢查到期出具發票清單：
3） 及時給健服財務提供當月所開具發票的材料銷售明細；
4） 健服財務將開具的材料發票寄至北京：
5） 根據發票打印發票清單，與發票一並寄往供應商處。
五、原始單據的整理與郵寄 1） 月末憑證的打印與整理好後交檔案會計裝訂（包括北體）；
2） 當月進項稅統計資料；
3） 當月鞋材銷售明細；
4） 月末最後一天將上述資料整理郵寄健服財務，保證財務資料及時入檔
六、銀行跑單 定期與不定期銀行跑單
七、月度報表、季度分析 配合管理會計填製相關報表及季度分析
八、對帳 1） 季末打印對帳單，與供應商對帳，經常性供應商每月對帳；
2） 收集對帳資料；
3） 月末給生產內勤提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；

..............................