短期財務規劃與營運資本管理(ppt 61)

短期財務規劃與營運資本管理(ppt 61)內容簡介

本章要解決的問題
如何組織日常的財務運營，屬於財務主管的責任範圍；流動性、風險性和收益性是財務主管需要重點權衡的問題。
如何安排投資計劃：營運資本投資、現金投資、和應收帳款投資。以及盡量減少其投資，加速周轉。
如何與上述投資相匹配的融資策略：涉及短期融資和長期融資的結構安排。

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