銀行預收預付賬款明細表(doc13個)

銀行預收預付賬款明細表目錄：
一、付款單
二、付款登記表
三、借款記錄卡
四、客戶賒款回收計劃表
五、暫借款管理辦法
六、月份收款狀況表
七、銀行存款結存表
八、銷貨繳款單
九、長期借款明細表
十、問題賬款處理表
十一、預付款申請單
十二、預付貨款申請表
十三、預收預付賬款明細表

銀行預收預付賬款明細表內容摘要：
暫借款管理辦法
第一章 總 則
第一條 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特製定本辦法。
第二章 管理範圍
第二條 暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括：
1、差旅費借款；
2、零星購物借款；
3、其他臨時性借款。
第三章 借款程序和標準
第三條 對因公出差：
1、需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；
2、經各級主管審查、審核、簽批；
3、到財務部領款；
4、財務部以請款單為借款依據、報銷差旅費審核依據。

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