某集團財務診斷(ppt 17頁)

目錄
經營情況重點關注
-旅遊類（西部旅遊、吐魯番）
-酒店類（屯河酒店、城市酒店）
-紡織類（三維毛紡）
投資項目進展情況
-旅遊類（三大項目：賈登峪、金色樓蘭、達阪城）
-礦業類（三大項目：羅鉀、吐鉀、三維礦業建設期項目管理）
-地產類（三大工程：聚龍大廈、龍泉花園、屯河大廈風險揭示）
-棉業類
曆史遺留問題處理
-屯河酒店
-城市酒店
-財務交流

如何履行財務監督管理職能
各公司財務負責人普遍認為，作為集團公司委派的財務人員，在工作中，以集團公司利益為重，嚴格執行各項法規、製度，盡最大努力做好自身的本職工作，需要時，請求上級相關部門協調解決。
18新利网址多少 團隊建設
各公司財務負責人提出一般財務工作人員招聘、錄用能否由集團公司製定一套招聘及錄用流程，避免安排“關係戶”的現象出現；
同時，團隊建設方麵不應隻是強調18新利网址多少 團隊，還應加大各公司管理團隊建設的力度及高層管理人員的培訓，提高公司管理層對18新利网址多少 的重視程度。
工作重點與難點
各公司財務負責人普遍認為，在德隆的管理體係內，目前投入精力最多的工作是：財務的日常核算及偏差分析、資金管理、資產管理和財務團隊的建設；
認為最難做的工作是：曆史遺留問題的處理、18新利网址多少 團隊的建設、對外投資項目決策和過程控製上力度不夠。
內部控製製度的建設及執行方麵
各公司財務負責人都能夠按照公司製定的內部控製製度嚴格執行，但也遇到了各方麵的阻力，如：各部門配合力度不夠、公司管理層和基層人員認識不足；
對於對外投資控製製度建設方麵，上海總部財務部胡總指出：對投資部分的內部控製較薄弱，公司目前尚未建設投資後評估體係。

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