特殊資產並購私募基金合同(DOC 60頁)

一、前言.... 7
二、釋義.... 7
三、聲明與承諾 .. 9
四、基金的基本情況 .. 10
五、私募基金的募集 .. 11
六、私募基金成立的備案 .... 13
七、私募基金的申購、贖回與轉讓 ... 14
八、當事人及權利義務 ... 17
九、基金份額持有人大會及日常機構 .... 22
十、基金份額的登記 .. 27
十一、基金的投資 . 28
十二、投資經理的指定與變更 . 29
十三、基金的財產 . 29
十四、指令的發送、確認與執行 .. 31
十五、基金財產的估值和會計核算 ... 34
十六、基金的費用與稅收 .... 36
十七、基金的收益分配 ... 39
十八、信息披露與報告 ... 41
十九、風險揭示 44
二十、基金合同的效力、變更、解除與終止 .. 46
二十一、基金的清算程序 .... 47
二十二、違約責任 . 49
二十三、法律適用和爭議的處理 .. 50
二十四、通知和送達 .. 50
二十五、其他事項 . 51
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