服裝廠18新利网址多少 製度(doc 2頁)

服裝廠18新利网址多少 製度內容提要：
為了規範服裝廠財務行為，利於服裝廠的發展，根據《會計法》、《服裝廠財務通則》，結合本服裝廠的實際情況，製定本製度。
服裝廠18新利网址多少 的基本任務和方法是，做好各項財務收支的計劃、控製、監督、分析和考核工作，有效利用服裝廠各項資產，努力提高經濟效益。
服裝廠應當認真執行國家各項法律、法規，建立健全內部18新利网址多少 製度，加強財產物資的管理和資金運用全過程的監控，嚴格內部牽製製度，防止弊端。
服裝廠18新利网址多少 的結構體係及責職
本服裝廠財務人員必須遵守國家有關法規、服裝廠內部各項規章製度，認真履行職責，如實反映和嚴格監督各項經濟業務，服裝廠財務人員有權拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經濟業務。
結合我服裝廠運營模式和發展方向，財務部負責錢、物、帳的管理，具體工作責職如下：
資金會計：主要負責錢的管理，工作內容
辦理現金、銀行存款收支業務，並及時登記日記帳，做到日清月結。
編製現金收支日報表：根據每天款項收支情況，編製收支日報表，結出當日餘額。
費用報銷：複核報銷審批手續是否完整，票據金額與實報金額是否一致，無誤後予以辦理。
月末核對銀行存款帳，餘額與銀行不一致的，說明原因並編製餘額調節表

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