公司流動資金管理製度(doc 2頁)

公司流動資金管理製度內容提要：
第一條 流動資金既要保證需要又要節約使用，在保證按批準計劃供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經濟效果。
第二條 要求各業務部門在編製流動資金計劃時，嚴格控製庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按1∶2的規定。
第三條 超儲物資商品，除經批準為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，隻能壓縮超儲的商品、物料以減少占用流動資金。
第四條 要嚴格遵守不得挪用流動資金進行基建工程的規定。
第五條 使用的基本要求：
1.在符合國家政策和公司董事會、總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。
2.對商品資金的占用，應本著勤儉節約的精神，盡量壓縮。
3.嚴格控製家具、用具的購置。

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