內部債務的資金利息管理流程圖(doc 5頁)

內部債務的資金利息管理流程圖內容提要：
控製措施
1）F:負息資金的利息計算分配不準確。
（1）F1.1M財務資產處資金管理科科長審核負息資金的利息計算分配是否準確。
2）F:利息費用入賬金額不完整、不準確
（1）KA5每個利息結算周期的記賬工作前，股份公司和吐哈油田公司債務管理負責人通過係統分別查詢“總部/地區公司簽認信息”為空的未完成帳務處理的短期負息資金利息數據清單，對以上未處理的情況進行處理，確認所有當期上存資金計息數據完成帳務處理，並對檢查後的清單簽字確認。

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