某旅遊集團酒店管理日審標準作業製度(doc 8頁)

某旅遊集團酒店管理日審標準作業製度內容提要：
根據廈門夏商旅遊集團有限公司18新利网址多少 要求，針對酒店管理公司的客房和餐飲行業特性，為加強內控，確保營業收入的準確、及時、合理性，特設製日審工作崗位（由酒店管理公司財務委派的資金管理員兼任），製定日審作業標準作業書，具體要求和工作流程製定如下：
一、崗位職責：確保營業日報表的準確
1、審核每日客房收入的準確
2、審核客房前台收賬情況包括客人押金管理的安全、合理
3、審核前台發票使用情況的準確
4、前台操作權限使用的準確
5、審核餐飲收入的準確
6、審核其他相關項目收入的準確
二、工作流程：
（一）、客房審核
1、客房收入審核：當日收入確認時點：每日04：00；審核確定時點前客房所有項目的收入以及本日退房結賬所有收款的準確，確保賬實相符。
1.1、審核房價：核對前台人員開房通知單和電腦所輸入價格是否一樣，打折房價是否有相關審批手續，免費房、鍾點房、超過12點以後退房而沒有加收半日租房費，查看是否有值班經理簽字，確保房價的準確、合理性。
1.2、審核其它項目收入：核對當日產生的如半日租、鍾點房、全日租、加床費的收入情況以及相關項目如客房洗衣、客房賠償、客房電話、客房酒吧、客戶其他、商務中心、其他收入等相關收入的準確性，審核上述收入是否計入當日營業報表的“客房收入”上體現；複核相關表單如電話計價器話費清單、樓層服務員的登記表等是否和當天前台電腦入帳一致。

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