某旅遊集團酒店管理收支實施暫行製度(doc 4頁)

某旅遊集團酒店管理收支實施暫行製度內容提要：
一、製定目的
為加強管理公司所屬各單位的資金管理，確保資金安全，籌款及時；為有效整合管理公司所屬單位資金，減少資金成本，謀求資金配置的最大化效益，特製定本製度。
二、適用範圍
本規定僅適用於廈門夏商旅遊集團酒店管理公司(簡稱管理公司,下同)的下屬和托管企業(簡稱各單位,下同)。
三、實施程序
本規定由管理公司財會部負責製定，由管理公司責任人核準後頒布實施，同時報集團公司備案。
四、具體實施規定
(一) 借助銀行提供的網上銀行結算係統，各單位的銀行基本帳戶和一般賬
戶由管理公司統一控管，專用帳戶暫時保留不動。具體帳戶按如下規定實行：
1、基本賬戶設定為付款賬戶，統一開設在開元建行。
2、一般賬戶設定為收款賬戶，分為總收款賬戶和輔助收款賬戶，總收款
賬戶一般開設在華輝建行；輔助收款賬戶開設在各單位就近位置，主要是為了現收營業款繳款的及時和安全，不作為其他用途。

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