酒店流動資產管理製度(doc 3頁)

酒店流動資產管理製度內容簡介：
第一節 貨幣資金管理
　　一、現金使用範圍
　　1、支付職工工資、津貼;
　　2、支付個人勞務報酬;
　　3、根據國家規定頒發給個人的各種資金;
　　4、支付各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;
　　5、向俱收購農副產品和其他物資的價款;
　　6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
　　7、中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
　　二、現金使用管理
　　1、酒店員工因正常業務需預支差旅費或報銷各種費用的，需提前將金額報財務部。總金額五千元以上一萬元以內的需提前一天，壹萬元(含壹萬元)以上需提前二天。如未按規定提前將本部門所用金額通知財務的，財務有權拒絕辦理。所有借款單據，必須經部門負責人審核簽字後，再報各酒店授權審批人批準，方可辦理。
　　2、報銷單據上應有經辦人的簽字，部門負責人的簽章，財務主管、酒店總經理(或總經理授權審批人)的簽字方可辦理。
　　3、財務審批堅持支出的合理性，單據的合法可信性。手續不全者不予報銷。
　　4、現金報銷時間為周二至周五的上午9：30-12：00(可根據酒店具體情況製定)。
　　三、支票使用管理
　　1、支票使用要設置支票領用登記簿，按序號使用。
　　2、各部門領用支票，由領用人填寫支票申領單，經部門負責人、授權審批人批準後，方可領取支票。

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