應收帳款操作規程(doc 1頁)

應收帳款操作規程內容簡介：
1、 熟悉並掌握酒店各掛帳協議單位、旅行社，長住戶等所簽訂的合同和協議。包括：有效簽字人姓名及簽名字樣、房價、合同有效期、結算期限、付款方式等。
2、 每日把從日審處獲得的應收帳款資料同電腦中前台轉來的應收帳資料進行核對。
（1） 把日審編製“應收帳彙總表”同附件相核對。
（2） 把“應收帳帳單”同電腦中“應收帳明細表”相核對。
（3） 兩者都應一致。如有差異，應及時查找原因，並經負責人簽字後方可調整。
3、 核對各應收帳款同其合同資料上的有關內容（房價、人數、天數、簽名）是否相符。
4、 將應收帳帳單按地區、客戶進行分類。
5、 及時將各分類帳戶的欠款進行登記應收帳簿。
6、 整理好客帳單，同客戶保持聯係，采用專人催收，郵寄催收，電話、傳真催收等方式進行催付欠款。

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