酒店現金管理規範(doc 1頁)

酒店現金管理規範內容簡介：
　 1、根據經營情況，向各收款處和總出納等有關部門配備一定數量的備用金。
　　2、備用金金額的核定是根據每天現金的平均支出量，按三天的用量進行核定。核定出的備用金由各使用部門填製備用金申請表，按規定批準後，從銀行提款。
　 3、財務部財務經理、日審主管、夜審主管及審計員定期檢查備用金的使用情況，核對備用金的金額，並填製備用金核查情況表，說明檢查結果，對於核查出的長短款，要說明原因提出處理意見，報財務總監批準。
　　4、酒店支付500元以下(含500元)的款項都要通過使用總出納備用金來支付，因此，總出納備用金要根據支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉帳支付，
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