財務部崗位職責和工作流程圖(DOC 33頁)

（一）現金報銷製度
（三）各類工程款、合同款支付製度
（二）支票申領報銷製度
（五）暫借款管理規定
（六）代收代付業主辦證費用管理規定
（四）辦公費用報銷製度
（1）工程預付款和進度款的審批和支付
（1）代收代付保險費、公證費
（1）凡因公在市內外出辦事，公司無法安排車輛時，
乘車車費於每月月底前憑票填寫《費用報銷單》
經付款審批程序審批後報銷。
（1）工程款、合同款審批和支付程序
（2）工程結算餘款的審批和支付
（2）代付印花稅、契稅、產權登記費、貼花等業主辦證費
（2）凡因公到市外出差辦事，由經辦人填寫《費用報銷單》，
並附上《差旅審批表》和相關票據，報部門經理、
辦公室和財務部審核、主管副總經理和總經理審批報銷。
（2）承包單位未提供合法的稅務發票、審批手續不全的，
財務部拒付一切款項，否則由財務部經辦人承擔一切責任。
（3）工程保修款的審批和支付
（3）竣工麵積補差
（4）工程材料與設備購買報銷
（5）其他款項支付說明
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