銷售管理及收款循環(doc 36頁)

銷售管理及收款循環目錄：
一、流程圖
二、訂單處理作業
三、授信管理作業
四、交貨作業
五、開立發票作業
六、應收帳款作業
七、客訴處理作業
八、售後服務作業
九、收款作業
十、銷貨折讓作業

銷售管理及收款循環內容提要：
一、客戶詢價作業
業務部接獲客戶詢問本公司產品之相關數據及價格後，應審核其各項規格要求，若客戶詢價內容不盡詳細應即與客戶聯絡確認。
二、報價作業
(一)業務單位接獲客戶詢價時，業務人員須填「報價單」，經主管核準後始可對外報價。
(二)業務人員應跟催客戶，確認報價之內容及各項條件，若報價單之價格不為客戶接受，經協商後之價格仍須再填「報價單」呈核始可送交客戶確認。
三、投標處理作業
(一)業務單位搜集客戶招標數據，研究應具備之投標條件。
(二)檢齊所需投標資料，並擬定售價參與投標。
(三)若得標則簽訂合約，並製作「訂單暨訂單變更成本分析單」經權責主管核準 後轉相關單位。
(四)依合約規定有無預收貨款、交貨保證金或保證函等，通知財務單位處理。
四、客戶訂單處理作業
(一)業務單位接獲客戶確認之報價單或客戶正式訂單後，首先檢查受訂內容之各項條件齊全與否，訂購內容是否清楚，若審核無誤後以適當之方式如簽回該訂單或請客戶於報價單上簽名等，與客戶作訂單確認。
(四)業務人員依確認後之訂單內容製作「訂單暨訂單變更成本分析單」，經權責主管核準後轉相關單位。
(五)遇有客戶變更訂單時，應由業務人員依變更內容製作「訂單暨訂單變更成本分析單」，經權責主管核準後轉相關單位。

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