公司總部出納崗位描述(doc 2頁)

公司總部出納崗位描述內容提要：
工作責任：
（1）貫徹執行國家有關現金管理製度，按照指定的用途和規定範圍使用現金。
（2）認真執行公司各項規章製度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
（3）嚴格審核各內部獨立核算單位交來的繳款憑單，鑒別現金真偽無誤，當麵點清，準確收回各類營業款項。
（4）嚴格執行庫存現金限額，超出部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵庫或挪用。
（5）嚴格審核付款憑證和審批手續，及時準確無誤地辦理各種應付款項。
（6）按規定管理公司本部備用金，辦理下屬單位備用金領用與報銷事項。
（7）認真編製記賬憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
（8）建立健全出納各種賬目，及時序時登記現金日記賬。每日業務終了，必須結出現金日記賬餘額並與庫存現金核對無誤，做到日清月結。定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符，如有短缺，責任自負。
（9）嚴格執行從銀行提取現金的審批程序，金額較巨或認為必要時有權請求加派人員辦理，確保人身和財產安全。
（10）認真複核員工薪酬表，保證及時正確發放公司總部員工薪酬。
（11）積極配合其他會計工作。
（12）掌管保險櫃，保證庫存現金及有價證券等的安全與完整無缺。
（13）妥善保管有關印章和空白收據。
（14）積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。
（15）定期向會計室主管述職。

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