企業財務會計（付款）員崗位職務說明(doc 2頁)

企業財務會計（付款）員崗位職務說明內容提要：
具體工作
1、檢查出納交來的付款單據，看審批手續是否齊全，金額及付款單位是否與付款單據相同
2、監管深圳分公司、勝旭、凱珠等單位的貨款及時轉入集團，審核深圳分公司、數時達公司零星支出的支票蓋章
3、將收到的付款單據進行整理，對代墊下屬單位的款項開轉帳單轉出，對各項開支進行分類，編製付款憑證
4、根據“銀行承兌彙票登記表”掌握收取的銀行承兌彙票動態，每天與資金會計核對，做到帳實相符
5、根據銀行解付的到期承兌彙票做銀行收款憑證，進行清項處理，並與帳上相同的號碼對衝
跟蹤預付款項：
1、根據“其他應收款”帳逐個清理個人彙出款項未索回發票，發出催款通知單限期追回
2、根據“在建工程”明細帳對所發生的工程進行跟蹤，待安裝工程追索設備驗收單，預付款工程催索發票及設備驗收單，對代理下屬公司所購設備，手續齊全的進行結轉對，對完工的基建項目從明細帳結轉入固定資產

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