財務部往來核算會計崗位職責(doc 2頁)

財務部往來核算會計崗位職責內容提要：
二、崗位工作概述
公司的各往來賬的核算、銀行及現金日記賬的核算、公司在資本市場的相關運作。
三、工作職責與任務
（一）負責銀行往來業務核算
1.核算與銀行往來有關的各項業務。
2.定期核對銀行賬目，並進行反饋；
3.掌握銀行賬麵餘額，月底核對銀行賬戶並做餘額調節表。
（二）負責國外銷售應收賬款往來業務核算
1.核算國外銷售應收賬款並記錄；
2.憑發票登記，記賬；
3.定期與銷售人員核對銷售明細賬及監督彙款。
（三）負責登記現金日記賬及相關明細賬
（四）研究並掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例
（五）對市場部的銷售情況進行核對、核實彙款、調賬、催單
（六）完成上級委派的其他任務
四、工作績效標準
（一）及時準確的記賬、統計；
（二）認真審核，及時調平賬戶；
（三）現金及銀行日記賬登記無差錯；
（四）國外銷售往來賬目登記無差錯；
（五）及時催收公司應收賬款；
（六）掌握上市公司運作規則的最新動態；
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