財務部出納崗位說明書(doc 3頁)

財務部出納崗位說明書內容提要：
1．全權
(1)嚴格遵守現金管理製度，按照銀行核定的庫存現金限額保存一定的現金；
(2)現金的支出，要嚴格按照支出的審批程序，根據經審核、批準的原始憑證支付現金；
(3)及時編製會計記賬憑證；
(4)及時登錄現金、銀行日記賬，對日記賬要日清月結。現金日記賬要及時核對，銀行日記賬要定期與銀行核對，及時清理未達賬項；
(5)負責公司物業管理費用的收繳工作；
(6)負責職工工資獎金的發放。
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