財務室的部門職能(doc 2頁)

財務室的部門職能內容提要：
主要職能：
（1）執行國家規定的會計準則、財務通則和有關的統一財經製度，參與製訂公司財務會計製度及規定，擬訂資金管理與核算實施辦法。
（2）根據銷售計劃和加速資金周轉的要求，會同有關部門核定資金定額。
（3）按年、季、月編製財務收支計劃、信貸計劃。
（4）做好資金預算的執行與控製事項，及時記錄資金增減變動情況。
（5）辦理資金籌措、調度和清償工作，並考核資金使用效果。
（6）及時辦理各種應上交款項的解交手續。
（7）彙總、分析、編製資金來源運用表和差異分析報告並定期上報。
（8）參與編製成本費用計劃。
（9）參與公司盤點及抽點工作。
（10）建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌的完整記錄，並經常進行盤點。

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