資金主管崗位職務說明(doc 2頁)

資金主管崗位職務說明內容提要：
工作內容:
編製公司年度資金預算及控製公司年度資金預算的執行；
編製資金籌集計劃，監督籌措資金的使用情況；
編製公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況；
研究與實施公司融資工作；
分析公司資金的使用效益並按期寫出分析報告；
分析資金項目的投入情況。

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