綜合部出納工作說明書(doc 2頁)

綜合部出納工作說明書內容提要：
工作任務：
及時收取各項款項，送存銀行，並登記日記帳
根據資金需要，及時足額提取現金，以備發放
根據資金審批製度及其他報銷手續的規定，簽發支票和支付現金
每個工作日終了，盤點現金餘額，與日記賬和總帳核對，保證帳帳相符、帳實相符
辦理開戶及銷戶工作
保管好有價證券及有價證券存取
取利息單
保管好印鑒章
印鑒章的使用
保管好密級文件以及年未歸檔

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