財務部應付帳款主管崗位職責(doc 1頁)

財務部應付帳款主管崗位職責內容簡介：
直接上級：會計部經理
直接下屬：會計員
一）崗位職責
1.負責應付款會計的業務工作，指導監督應付款會計遵守有關財務規定和付款程序，合理安排資金。
2.負責對應付款、未付款項的核算和管理工作。
3.根據成本控製部轉入的入庫單、無發票收貨記錄等編製轉帳憑證並掛帳。月末與成本控製部進行核對，保證一致、準確，並做好與總帳的核對工作。
4.認真填寫支票，簽發支票。發出支票有登記手續，保證做到準確無誤。
5.催收未及時報帳的已發支票，最長不得超過一個月期限。
6.負責空白支票的購買、領用、保存，不得空缺，並有登記手續。
7.負責辦理彙款手續，做好支票的保管登記。負責為總出納提供現金支票。
8.與供應商核對應付款項，按照與供應商簽定的合同辦理有關財務結算手續。
9.根據酒店的收入和銀行存款實際情況，控製應付帳支出，保證做到銀行不透支。
10.每月根據實際收支情況，填製銀行存款餘額表，報部門經理及總監。

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