財務室主管崗位描述(doc 2頁)

財務室主管崗位描述目錄：
一、崗位名稱
二、財務會計部經理
三、本職工作
四、工作責任
五、工作權力
六、管轄範圍

財務室主管崗位描述內容提要：
財務室主管工作責任：
（1） 貫徹執行國家規定的會計準則、財務通則和有關的統一財經製度，參與製訂公司財務會計製度及規定。
（2） 負責製訂資金管理與核算實施辦法，經批準後組織貫徹執行。
（3） 認真執行公司各項規章製度和工作程序，服從上級指揮，保質保量按時完成工作任務。
（4） 根據銷售計劃和加速資金周轉的要求，會同有關部門核定資金定額。
（5） 按照“以銷定購，以購定資”的原則，按年、季、月編製財務收支計劃、信貸計劃。
（6） 做好資金預算的執行與控製事項，及時記錄資金增減變動情況，並按照規定編製報表，正確反映資金動態。
（7） 根據資金實際占用和動態，辦理資金籌措、調度和清償工作，並考核資金使用效果。
（8） 負責彙總、分析、編製公司資金來源運用表和差異分析報告，並定期上報。
（9） 參與編製成本費用計劃。
（10） 參與公司盤點及抽點工作。
（11） 負責建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌記錄並經常進行盤點。
（12） 配合會計室做好有關帳務處理。
（13） 做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。
（14） 做好保密工作。
（15） 辦理其他與財務調度有關的事項。
（16） 對由於資金計劃不周、管理不善、監督不嚴影響經營管理工作負責。

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