包裝機械公司招股說明書(pdf 37頁)

包裝機械公司招股說明書目錄:
第一節 重大事項提示
第二節 本次發行概況
第三節 發行人基本情況
第三節 發行人基本情況
第五節 風險因素和其他重要事項
第六節 本次發行各方當事人的情況和發行時間安排
第七節 附錄和備查文件

包裝機械公司招股說明書內容摘要:
第一節 重大事項提示
一、經公司某年第一次臨時股東大會決議，公司發行前滾存利潤的分配政策為：本次公開發行股票前的所有滾存利潤由發行後的新老股東按持股比例共同享有。截至某年6月30日，公司未分配利潤為2,731.77萬元。
二、本次發行前公司總股本為8,500萬股，本次擬發行不超過2,900萬股，
上述股份均為流通股。
1、控股股東及實際控製人張頌明及其親屬張讚明承諾：自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理其在本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。
2、其他股東承諾：自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理其在本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。
3、擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東張頌明、陳鋼、謝蔚、王忠、黃少堅、王衛東、晏長青還承諾：前述鎖定期滿後，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓其所持有的本公司股份。
三、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險：
1、資產負債率偏高的風險：某年末、某5年末、某年末，某年6月30日，本公司（母公司）資產負債率分別為79.96%、77.56%、69.81%、68.33%。雖然資產負債率呈逐年下降的趨勢，公司仍存在資產負債率偏高的風險。
2、短期償債風險：從負債結構看，公司的負債主要以流動負債為主，近三年又一期流動負債分別為31,921.20萬元、30,950.23萬元、32,071.65萬元、32,257.94萬元，占負債總額的比例分別為97.59%、98.18%、95.04%、93.56%。公司某年6月30日的流動比率和速動比率分別為1.10、0.66，指標比率偏低，公司需要進一步改善資產、負債的結構和資產流動性以提高短期償債能力。

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