農產品配送中心物流倉儲園區夾層集合信托基金合同(doc 38頁)

目 錄
第一節 前言 2
第二節 釋義 3
第三節 聲明與承諾 5
第四節 基金的基本情況 6
第五節 基金份額的初始銷售 7
第六節 基金的備案 9
第七節 份額的分級 10
第八節 基金的申購和贖回 11
第九節 當事人及權利義務 12
第十節 基金份額的登記 15
第十一節 基金的投資 16
第十二節 基金的財產 17
第十三節 劃款指令的發送、確認與執行 19
第十四節 交易及交收清算安排 22
第十五節 越權交易 24
第十六節 基金財產的估值和會計核算 26
第十七節 基金的費用與稅收 31
第十八節 基金的收益分配 35
第十九節 份額持有人會議 35
第二十節 信息披露 38
第二十一節 風險揭示 39
第二十二節 基金合同的變更、終止與財產清算 41
第二十三節 違約責任及糾紛解決 44
第二十四節 基金合同的效力 45
第二十五節 其他事項 46

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